| Halka
Arz Tarihi : 03/05/2004 |
| 04/04/2008 Tarihi İtibariyle |
| Fon Toplam Değeri : |
1.078.402,97 |
| Yatırımcı Sayısı : |
178 |
| Birim Pay Değeri : |
0.016572 |
| Portföy Dağılımı
|
| Hisse Senetleri : |
(%)0 |
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili
: |
(%) 23.19 |
| Ters Repo : |
(%) 76.81 |
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
: |
| BankPozitif Kredi ve Kalkınma
Bankası A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş
Ticaret Ünvanı : |
| Pozitif Menkul Değerler A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri
: |
| Tunç Emre Karabulut |
| Lütfullah Çakmak |
| Cem Kepenç |
| Fon Denetçisi : |
| İsmail Bicik |
| Fon Müdürü : |
| Lütfullah Çakmak | |
| Fonun Yatırım
Amacı/Stratejisi |
| Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine
ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından
içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII,No:10 sayılı
Tebliğinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir.
Buna göre fon portföyü yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde vadesine en fazla 180 gün kalmış, portföy ortalama
vadesi 45 gün olan, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
|
| Aylık Rapor |
| Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Mali Tablolar |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi |
| Komisyon Bilgileri |
| En Az Alınabilir Pay Adedi
: |
10 |
| Katılma Belgesi Alım Satım
Esasları: |
Katilma belgesi satin almak veya elden çikarmak isteyen yatirimcilar, Kurucunun izahnamede ilan edecegi katilma belgesinin alim satiminin yapilacagi yerlere is günlerinde 09:00 ile 16:00 saatleri içinde basvurarak, bu içtüzükte belirtilmis olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alim ve satimda bulunabilir. Yatirimcilar yukarida belirtilen saatlere ek olarak, is günlerinde 17:30 ile ertesi gün 16:00 saatleri içinde, is günleri disinda ise 24 saat telefon ve internet bankaciligi ile ATM sistemleri araciligiyla da alim ve satimda bulunabilirler. Is günlerinde yukarida sayilan kanallarla yapilacak katilma belgesi alim satim fiyatlari asagida belirtilen sekilde olacaktir:
a) Saat 17:30 ile 24:00 arasinda yatirimcilara katilma belgesi satarken bu içtüzükte belirtilmis esaslar çerçevesinde ertesi isgünü için ilan edilen fiyat üzerinden islem yapilacaktir.
b) Saat 17:30 ile 24:00 arasinda yatirimcilardan katilma belgesi geri alirken bu içtüzükte belirtilmis esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden islem yapilacaktir.
c) Saat 24:00 ile 16:00 arasinda yatirimcilara katilma belgesi satarken ve yatirimcilardan katilma belgesi geri alirken bu içtüzükte belirtilmis esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden islem yapilacaktir.
d) Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatirimcilardan katilma belgesi geri aliminda tatilin son günü saat 24:00’e kadar tatil öncesi son isgününde uygulanan fiyat üzerinden islem yapilacaktir. Yatirimcilara katilma belgesi satislari ise, izleyen ilk isgünü saat 16:00’ya kadar, son isgününde saat 17.30’de ilan edilen fiyatla gerçeklestirilecektir.
Fon’a katilmak veya ayrilmakta baska herhangi bir sart aranmaz. |
| Alım Satım Yerleri : |
BankPozitif
Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve tüm
şubeleri
C Menkul
Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve tüm şubeleri |
|