| Halka
Arz Tarihi : 10/08/2005 |
| 04/04/2008 Tarihi İtibariyle |
| Fon Toplam Değeri : |
835.354.26 |
| Yatırımcı Sayısı : |
35 |
| Birim Pay Değeri : |
0.017981 |
| Portföy Dağılımı
|
| Hisse Senetleri : |
(%)0 |
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili
: |
(%) 60.79 |
| Ters Repo : |
(%) 39.21
|
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
: |
| BankPozitif Kredi ve Kalkınma
Bankası A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş
Ticaret Ünvanı : |
| Pozitif Menkul Değerler A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri
: |
| Tunç Emre Karabulut |
| Lütfullah Çakmak |
| Cem Kepenç |
| Fon Denetçisi : |
| İsmail Bicik |
| Fon Müdürü : |
| Lütfullah Çakmak | |
| Fonun Yatırım
Amacı/Stratejisi |
| Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.
Fonun türü, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına
İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5. Maddesinin a bendinde tanımlandığı üzere, portföyünün
en az %51’ini devamlı olarak Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına
yatırmış olan TAHVİL VE BONO FONU olarak belirlenmiştir. |
| Aylık Rapor |
| Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Mali Tablolar |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi |
| Komisyon Bilgileri |
| En Az Alınabilir Pay Adedi
: |
10 |
| Katılma Belgesi Alım Satım
Esasları: |
Katılma belgesi satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma belgesinin alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma belgesi alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma belgesi alım satım talimatı verilebilir. Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma belgesi alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
a) Alım Talimatları
Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
b) Alım Bedellerinin Tahsil Esasları
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma belgesi bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle 12.1.2. maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma belgesi alımında kullanılır.
c) Satım Talimatları
Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30‘a kadar verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
d) Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’ dan sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alım Satım Yerleri : |
BankPozitif
Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve tüm
şubeleri
C Menkul
Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve tüm şubeleri |
|